
嘉实新兴市场债券型证券投资基金是嘉实基金旗下QDII债券型基金,由嘉实新兴市场双币分级债券型基金于2015年11月26日转型成立,主代码000342,下属分级包括嘉实新兴市场A1和嘉实新兴市场C2(000341)。基金通过配置政府债券、公司债券及衍生工具等实现资产增值,业绩比较基准为人民币一年期定期存款利率+1%,采用自上而下资产配置策略并运用嘉实下行风险波动模型控制风险。
截至2025年6月30日,基金份额总额达141.68亿份,其中C2份额规模为0.55亿元。 2025年8月8日,C2单位净值为1.0890,累计净值1.1440,近六个月收益率4.31%。 基金经理包括韩同利(2022年12月任职)与顾俊伦(2024年12月任职),报告期内存在单一投资者持有27.60%份额的情形,可能引发流动性风险。分级运作期间不进行收益分配,运作期满后每年现金分红不超过12次。
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